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万科2017年债券已发行二hg0088:期共40亿元 借款余额1673亿元

作者:陈东 来源:admin 关注: 时间:2019-06-02 13:26
核心提示:截至2017年10月31日,皇冠体育现金官网,万科企业借款余额为1,673.08亿元,较2016年末增加 384.44 亿元,占2016 年末净资产比例为23.78%。

   11月7日,万科()企业股份有限公司发布《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)受托管理事务临时报告》公告。

  根据该公告,万科此前经中国证券监督管理委员会核准,向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。据赢商网查阅了解,万科已于2015年9月28日发行“15万科01”,发行规模为50亿元。2017年7月11日,万科企业股份有限公司发布公告,宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第一期债券30亿元。8月31日,万科企业股份有限公司发布公告,宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第二期债券10亿元。至此,万科企业股份有限公司2017年债券目前已发行了二期,规模共为40亿元。

  赢商网查阅了解,2017年第一期债券最终发行规模为30亿元,以面值100元平价发行,期限为5年。债券票面利率4.50%,在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券将采用单利按年计息,不计复利,于2018年至2022年每年的7月18日付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月18日。 

  据11月7日万科发布的公告显示,2017年第二期债券最终发行规模为10亿元,票面利率为4.54%,债券面值100元,以平价发行,债券期限为5年期,起息日2017年8月4日。债券付息日为2018年至2022年每年的8月4日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的8月4日。 

  该公告还显示,截至2016年12月31日,万科企业股份有限公司净资产为1,616.77亿元,皇冠体育网,借款余额为1,288.64亿元。截至2017年10月31日,发行人借款余额为1,673.08亿元,较2016年末增加 384.44 亿元,占2016 年末净资产比例为23.78%。

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文章关键词:万科企业 万科债券

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